5月16日基金净值:光大安祺债券A最新净值1.2005,跌0.25%

2023-05-17 06:09:31 | 来源:证券之星


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5月16日,光大安祺债券A最新单位净值为1.2005元,累计净值为1.2512元,较前一交易日下跌0.25%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.36%,近3个月下跌1.36%,近6个月上涨0.56%,近1年上涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

光大安祺债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.02%,债券占净值比81.56%,现金占净值比2.01%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为黄波,黄波于2019年10月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.96%。期间重仓股调仓次数共有66次,其中盈利次数为26次,胜率为39.39%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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